| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 60.14 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 19.40 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 14.56 | | 存款-活期存款 | 12.47 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 200000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之三 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.2648 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2018/08/01 | | 經理人 | 吳立渝 | | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證,發行之政府債券,公司債(含無擔保公司債),次順位公司債,附認股權公司債,交換公司債,轉換公司債,承銷中之公司債,金融債券(含次順位金融債券),國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金(含反向型ETF),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券等;外國有價證券,包括:由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債(含無擔保公司債),次順位公司債,轉換公司債,附認股權公司債,交換公司債,金融債券(含次順位金融債券),金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,本國企業赴海外發行之公司債及 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.05 | 334 of 350 | | 近一個月 | 0.20 | 142 of 350 | | 近三個月 | 0.91 | 135 of 350 | | 近六個月 | 0.69 | 316 of 324 | | 今年以來 | 2.17 | 71 of 350 | | 近一年 | 1.10 | 232 of 291 | | 近兩年 | 1.31 | 164 of 249 | | 近三年 | -2.47 | 57 of 216 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.3528 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0487 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0086 |
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